工作职责：主要是整理公司2020.05月—2020.10月的混乱账务，根据自己工作经历建立适合公司的财务制度和财务流程。后因投资人撤资公司遣散补偿所有员工。

工作职责：1.整理建立公司财务流程体系 2.规范收入支出流程审核日常费用报销 3.精简财务费用报销审核流程，把控资金管理安全 4.了解柬埔寨税种税法规定，进行税务筹划降低企业税务风险 5.每月联系会计师事务所进行月度税务申报 6.整理规范公司营业以来仓库板块清点公司资产 7.严格把控成本、费用类预算，合理安排资金 8.日常营业收入数据核对确认、核实销售员提成数据 9.会计档案管理 10.协调解决日常性工作琐事 11.配合集团所需工作

工作职责：1.根据当地实况梳理完善财务制度 2.精简财务费用报销审核流程，把控资金管理安全 3.了解缅甸房地产税种，进行税务筹划降低企业税务风险 4.整理公司营业以来内部账务 5.严格把控成本、费用类预算，合理安排资金 6.日常营业收入数据与营销部核对确认 7.根据工程、销售台账进行账务编制集团所需各项报表（周销售统计表，月成本类，管理，销售费用报表，损益表，资产负债表，现金流量表） 8.ERP审核成本费用、销售数据、费用报销 9.协调解决日常性工作琐事 配合集团所需工作

工作职责：1.根据公司当前实际情况完善财务制度，梳理日常报销、仓库出入库来料加工、物资采购等流程及出纳现金管理办法。 2.月底根据助理对仓库的存货进行清查盘点，核实库管员与助理数据，计算出直接消耗材料成本额。 3.对供应商提供的单据与所采购货物材料相核实对账，并对来料出入库核查，相应的送货出货单及时收回，再次对日常生产部门所需材料如实发放并做好二次登记，方便月底助理与仓库人员进行核查。 4.对生产部门的成品入库核查，在相应的出货时间产品由仓库人员发出，送货员送达订购商，必要时仓库人员随货物跟随。 5.对生产线半成品月底进行登记管理。 6.协助行政部门对生产部门及公司固定财产的管理。 7.月初3号4号收到出纳上月所有费用报销单据及其他现金支付单据，根据现金日记账进行复核，检查有无帐账不符，在出纳录入金额上和报销单据等有无出入如无误交由会计助理账务处理。 8.复核银行对账单上支票进账项有没有未到款项，如有未到项及时联系银行跟进查明原因，支票出项有没有银行暂未扣款，随时跟进以便资金预算。 9.日常采购预支款项审批，抽查所有采购的日常生活、生产物资有无按财务制度具备入库单，采购发票进行审核签字。 10.所有单据复核无误，助理进行会计账务录入，8号左右查看财务报表。 11.复核助理根据上月日常采购发票进行进项税额和预扣税的统计核算，最终以当地会计师事务所税务会计数据为准。 12.每月3号以前核查助理会计计算的上月员工工资，4号出纳处领取资金由当地助理协助并监督发放完毕。督促当地助理10号前前往劳工局缴纳当地员工个税及社保工作。 13. 每月8号左右财务报表、材料采购统计表、产品销售表、现金日记账复核无误发送给总经理。各项相关帐表纸质打印一份相关人员签字做好纸质电子版存档工作。 14.由于公司出纳 会计人员英语基础较差，出纳对外如银行取现存现存支票等现金业务和会计对应当地公司每月应收款项都是由我代任负责所有对外事务。（英语基础一般能应付日常工作所需）。 15.衔接当地会计事务所上一年度的税务大检查核定工作，协调年度审计报告上报数额及所得税缴纳。 16.协助贸易部门相关进出口事宜，主要负责贸易进出口各项税费缴纳，LC申请银行账户的资金情况。 17.总经理临时工作要求。

工作职责：1.上月底作下月资金需求计划 2.月初资金到位安排缴纳政府各项费用入INPP ,INSS,等等 3.根据出纳上报每日资金，适当调整每周的资金周转。 4.外事转过来的政府人员，适量的接洽。 5.当资金外汇受国内进出口银行等监管严时，和国内联系后，当地适当从中国人借支事宜，以缓解国际转账到位的时间差。 6.审批日常费用报销，及调节采购资金用量 7.月底各部门计算出当地员工工资时，进行复查.安排资金按时支付，在资金紧缺时，和外事部门商议，出通知。当地员工工资缓后延发，以避免不必要的劳工部麻烦。 8.银行部分一般和当地会计外事沟通，在不了解不清楚下，咨询银行中国客户经理 9.督促当地外事会计把当月所有的银行转账政府部门的费用发票单据回单取回。 10.本月所有单据都进行了账务处理，交由会计复核，做会计凭证录入，出报表。 

工作职责：2008年11月-2009年3月在其子公司（深圳市诺江塑胶电子有限公司）做仓库管理 工作描述： 1.月底对仓库的存货进行清查盘点，已计算出直接消耗材料成本额。 2.对供应商提供的单据与所采购货物材料相核实对账，并对来料进行入库处理把相应的送货单据及时上交财务人员进行核算。 3.对日常生产部门所需材料如实发放并做好账务登记，便于月底自点或者财务盘点。 4.生产部门的成品入库管理，在相应的出货时间把产品发出由送货员送达订购商，必要时随货物跟随。 5.对生产线半成品月底进行登记管理 6.生产部门及公司固定财产的管理。 7.完成平日上级下达的临时任务。  2009年3月-2010年2月调回总公司（深圳市诺江实业发展有限公司）担任公司摄影地(5000㎡）营业现场主管（代店长） 工作描述： 1.主持每日例行工作会议，对其前日工作状况总结和对当日的工作安排。 2.不定时巡视营业现场各部门工作状态，抽查工作流程有无混乱。 3.处理现场突发事件例如：客诉、工作岗位调离等 4.每日营业收入状况数据务必发送至总经理、董事长。 5.对于现场产生的营业费用报销严格监督把关。 6.完成总经理或者董事长交待的临时任务。 2010年2月-2011.12月 调财务部担任会计兼董事长助理，在期间随时补替出纳、采购、营业员.门市经理、收银员（均为请长期间）应其接触岗位稍多不一一说明其岗位职责，在此会计工作描述为主： 1.营业部门单据的核算是否与营业额相符，如不符合立即追查原因提出处理意见务必保持账务与实际相符。 2. 每月的日常发生业务次月初做好会计凭证电子账务（金蝶），打出会计报表呈总经理董事长审阅、不明之处随时加以解释说明。 3. 月底对仓库的存货进行清查盘点，已计算出直接消耗材料成本额。 4. 对供应商提供的单据与所采购货物材料相核实对账。 5. 每月公司个税、营业税、增值税的申报等 6. 完成平日上级下达的临时任务  

培训内容：通过应用操作企业应用计划系统，掌握利用ERP系统更加便捷高效合理处理企业的管理（财务、成本、销售、预算）多位一体，提高工作效率和工作质量，结合财务系统软件为管理层提供更加科学的决策部署方向。

培训内容：利用计算机进行会计账务处理